突发小高潮

孥孥的大树 孥孥的大树

又到天桥底下说书时间。


昨晚美帝,三大指数,道琼斯,纳斯达克,标普500均创历史新高。大树这回也学乖了,只看美帝各位演员的表演,包括他们的村长黄毛,美联储主席小鲍两个人唱的双簧,不再看空他们,因为他俩一唱一和,最后美帝赌场都是创了新高。反正看空他们,是最容易被打脸。


最近市场上有个消息,在传巴菲特执掌的伯克希尔公布三季度报,帐上躺着1280亿美元(约合9000亿元人民币)的现金储备,这可能是个信号。很多事情我们都不知道,但如果真的发生些什么事,你会觉得,真的很神。在这里纯当记录一下,万一世界真动荡,到时翻一下记录。


昨晚,别人高潮了。


大A股早上开盘也萎靡不振。突然,盘中来了一个消息,今日MLF操作为一年期,利率为3.25%,此前为3.30%。


(大树在前面说过,因为传统的降息太容易一刀切。所以现在用MLF+LPR的模式,一方面又给制约房贷利率,另一方面又可以做到真正降息,给到实体经济,降低财务成本,这是一箭双雕的事情)


这是变相降低利率端成本,市场面对这突发的利好,大金融首先就跳起来了,像银行跟券商,凸凸凸的开始领涨,算是表示不服,不能只看别人高潮,自己没点表现。大家尽可以记住这个套路,因为降息这事情最大的利好就是金融类公司,因为他们是靠这玩意赚钱的。钱便宜了,正常的情况下企业会多借些钱,业绩潜在利好,所以他们最敏感一般是先涨了。


不过今天这个突发降息,虽然降了,但属于货币宽松的细水慢流。比如,传统降息一次会来个0.25%,现在就是每次降个0.05%,分五次才达到这个效果,效果比较有限,但总比没有好。老读者朋友应该知道,大树前面文章的逻辑,在全球都降的情况下,咱们村降也是必然的,只会迟到,而不会不到,所以资产会涨价。


市场上今天还有一个典型的现象,就是小金属类的个股涨得不错。其中的逻辑很简单:


降息——宽松了——市场上潜在的钱多了——东西都要涨价——做为原材料的金属——潜在涨价的动力——所以股价凸凸凸的涨了。


大树时常讲的,二十年钱一块砖几分钱,十年前几毛钱,现在一两块,他的本质还是没变,就是一块砖,真的是躺着在升值。


我知道,大家今天有点抑制不动的小小兴奋,肯定很多人追进去了。本来今天酝酿着写点其它话题,结果盘面有一些突发的情况,大树还是在天桥底下一本正经的聊聊话题,解解惑。


今天大A股的节奏就好像是从,没有感觉再到突发小高潮,再又回到平稳的状态。所以今天行情的分时图也是一个倒V型。


老规矩,大树喜欢贴一图,一目了然,当前大A股的位置。

(制图:大树研究)


上图很清晰的告诉我们,冲击3000点,又碰到了阻力,所以留下了K线的上影线反正大家对比一下第一个圈圈,以及后面1、2、3位置,一个比一个低就清楚,市场其实有点小担心,所以市场楔形三角形越发明显,市场近期应该要选择一个方向的突破。


有时候,技术面这东西就这么神奇。你说整数关口有阻力,重要均线有阻力,然后市场上有了这一门通过技术面买卖为指导的操作,有的人就信了这东西,于是就成为了买与卖的重要依据。可能一开始就是一人坚信技术面,到后面就是一百,再到后面就是沦为市场上的一种投资方法,于是到了整数关口,重要均线会让你看起来有那么一回事。而事实上,有人就是在等待向上突破了买入,向下跌了卖出。


说实话,大树也信过这套路,后来觉得这套路实在太难了,慢慢的也放弃了一些方向。除了一些非常典型的底部跟典型的顶部特征,大树会在基本面的情况上加以技术面判断,其它时间都无视波动。虽然我也聊聊盘面的情况,保持一种盘感,但现在基本上就是关注手中跟踪个股的情况,跌多了到了伏击圈就捡点,脱离正常轨迹就卖些。


回到大A股行情上来,不可否认,当前市场的的确确有一些利好因素。


还是罗列一下。


首先,大家都知道因为外资这一次扩容,流入资金是历次最大的,所以他们现在也学聪明了。这个月MSCI扩容,外资不像前几次那样到了临近的时候才猛拱,现在是直接时间点到了,提前开跑,每天净流入大几十亿,把上证50的个股拱到天上去了,真拱太快小心脏真的是受不了。像今天海天味业,中国神油就已经历史新高,60倍PE,直呼看不懂。反正持有中国神油的朋友,你可以用你的逻辑来嘲讽我,甚至不断的甩大树的脸,但我还是不会碰它。


仅凭外资这个月必须被动式加仓这一点,在3000点上下这里撑住完全不是问题。


而另一个因素,大树一直念叨的汇率会回到7以内,今天汇率神奇一般的就到了7这个水平了,估计在年底前还要上再升值一些,这也是利好大A股的表现。


以上这两个问题大树在前面夜报时不时都唠嗑了一下。指数又再次回到3000点这个位置,又是挑战前期高点的节奏。再加上今天突然降息的助攻,这回可能真的又要应了11月收红概率70%+的节奏了。


至少,当前这环境,撑住指数肯定是没问题的。但结构分化也可能会在这个月继续分化,所以对于绝大多数人来说,也要有做好光赚指数不赚钱的心态了,否则心态容易崩。


讲完小高潮,大树只能继续给大家泼冷水了。重点提醒一下,科创板接下来打新可能也不安全了。


回头看一下,主板的IPO,大树前面文章写过渝农商行跟麒盛科技,上市后的怂样,逼近破发。现在再看一下科创板的,凉得心坎上了吧。


大家还记得第一批科创板上市当天至少100%+的涨幅,有的还有300%-400%,而大家可以去随便翻翻最近上市的科创板,第一天不设涨幅,今天上市的五只,最低的为6%,最高的也不过115%。这节奏跟当年创业板一毛一样,改天我再详细比对一下。


大树瞄了一下,近期刚上市的科创板有破发风险的个股:


宝兰德,发行价79.30元,当前价90元;

杰普特,发行价43.86元,当前价46.37元;

昊海生科,发行价89.23元,当前价89.86元;

久日新材,发行价66.68元,当前价70.96元;


上面这几只,离破发真的只是临门一脚,还有几只也差不离的,就这种环境下,后面几天也是岌岌可危的。四姨太,才进洞房不到四个月,当初轰轰烈烈的爱情,没想到这么快就遭冷落了,当初说好的激情满满与山盟海誓呢。


不多说了,再要推下去的加速扩容,不想想办法是不行的,市场是现实的,不要让这个市场失去融资功能,就只能让市场兴奋,除此之外,别无它法。又或者,真正要发挥注册制,确实要让市场去选择,降低发行市盈率也是一个不错的方法。也让那些想上科创板的四姨太们,好好认清自己,别以为从新三板换个场子身价就真的暴涨,bigger真的不是装出来的,大家眼睛是雪亮的。


服气,3000点这位置,像极了一款安装了9级美颜相机的拍照神器,不过市场先生是聪明的,以即将破发的节奏诉说真实市场的故事,还是那句老话,方法让上面想。


严重怀疑,这是个假高潮,捂脸,散了散了,今晚就到这。


一切还是辣么Perfect!


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